山东诺力股份有限公司2014年非经常性项目募集说明书摘要

证券代码：603611证券简称：诺力股份

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重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间新加坡公司财务，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用□不适用

无

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

（一）报告期内，公司智慧物流集成系统业务的订单情况

1、中鼎集成订单情况：

截止报告期末中鼎集成在手订单约为34.42亿元（含税），2021年1-9月份新增订单约为16.68亿元（含税）。

2、法国SAVOYE订单情况：

截止报告期末法国SAVOYE在手订单约为8.14亿元（不含税），2021年1-9月份新增订单约为10.92亿元（不含税）。

（二）报告期内，公司两大业务收入及占比情况

截至2021年9月30日，公司智能制造装备业务板块营业收入为20.91亿元，占营业总收入49.03%;智慧物流系统业务板块营业收入为21.74亿元，占营业总收入50.97%。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:诺力智能装备股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：丁毅主管会计工作负责人：毛兴峰会计机构负责人：毛兴峰

合并利润表

2021年1—9月

编制单位：诺力智能装备股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。公司负责人：丁毅主管会计工作负责人：毛兴峰会计机构负责人：毛兴峰

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位：诺力智能装备股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：丁毅主管会计工作负责人：毛兴峰会计机构负责人：毛兴峰

(一)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

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各项目调整情况的说明：

√适用□不适用

首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表数据均为本公司自行计算的未经审计数据，

最终对财务报表的影响数据以年度审计披露数据为准。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会

2021年10月27日

证券代码:603611证券简称:诺力股份公告编号:2021—054

诺力智能装备股份有限公司

关于内部转让控股子公司股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内控提示：

●交易简要内容：诺力智能装备股份有限公司（以下简称“诺力股份”或“公司”或“上市公司”）拟将控股子公司诺力马来西亚有限公司（NOBLELIFTMALAYSIASDN.BHD.）（以下简称“诺力马来西亚”）90%的股权转让给全资子公司诺力控股新加坡有限公司（NOBLELIFTHOLDINGSINGAPOREPTE.LTD.）（以下简称“诺力新加坡”）。转让完成后诺力新加坡直接持有诺力马来西亚90%的股权。

●本次交易不构成关联交易

●本次交易不构成重大资产重组

一、交易概述

1、本次内部转让股权的基本情况

为了优化海外投资架构，最大限度地提升业务优势，提高公司管理和运营效率，实现利益最大化，公司拟将持有的控股子公司诺力马来西亚90%的股权转让给诺力新加坡，本次股权转让价格平进平出，价格分两部分，（1）股权部分按上市公司对诺力马来西亚的投资款平进平出转给诺力新加坡；（2）债权部分按诺力马来西亚截至2020年12月31日经审计的留存收益中90%部分归属于上市公司的债权全部转让给诺力新加坡。转让完成后，公司控股子公司诺力马来西亚变为公司全资子公司诺力新加坡的控股子公司。本次股权转让事项不涉及公司和诺力新加坡以外的第三方，不会对公司的生产经营和发展生产产生不利影响，符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益。

2、履行审批情况

公司于2021年10月27日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《诺力股份关于内部转让控股子公司股权的议案》，同意公司将所持有诺力马来西亚90%的股权转让给诺力新加坡。根据《公司章程》等有关规定，以上交易事项无需提交公司股东大会审议，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

名称：诺力控股新加坡有限公司

法定代表人：丁晟

注册资本：350万美元

成立时间：2017年6月20日

注册地址：77RobinsonRoad#13-00Robinson77Singapore(068896)

经营范围：物料搬运设备、高空平台、叉车的销售及进出口业务，市场调研咨询

诺力新加坡为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

三、交易标的的基本情况

本次转让的标的为公司持有90%股权的诺力马来西亚。

名称：诺力马来西亚有限公司

法定代表人：丁毅

注册资本：1,000万马来西亚令吉特

成立时间：2013年5月9日

注册地址：Lot87133&130428,JalanCanangEmas8/KS10,TelokGong42000PelabuhanKlang,Selangor,Malaysia

经营范围：手动液压搬运车及其配件生产及销售，经营进出口业务

诺力马来西亚为公司控股子公司，本次交易完成后，诺力新加坡持有其90%的股权。

主要财务指标：截至2020年12月31日，诺力马来西亚资产总额15,618.55万元，净资产10,497.27万元，负债总额5,121.28万元，其中银行贷款总额0万元，流动负债总额5,121.28万元；2020年度实现营业收入18,328.94万元，净利润1,798.45万元。

以上财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

四、本次交易的风险、交易目的及对公司的影响

本次股权转让尚未签署协议，公司已根据相关法规要求书面通知标的公司其他股东本次转让事宜，并将在标的公司履行完毕相关程序后及时推进本次股权转让事项。

本次股权转让主要目的为了优化海外投资架构，最大限度地提升业务优势，提高公司管理和运营效率，实现利益最大化。诺力新加坡、诺力马来西亚均为公司合并报表范围内的公司，本次股权转让对公司的财务报表不会产生影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

1、第七届董事会第十一次会议决议；

诺力智能装备股份有限公司董事会

2021年10月27日

证券代码:603611券简称:诺力股份公告编号:2021—055

诺力智能装备股份有限公司

关于全资孙公司之子公司拟开展融资租赁事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、融资租赁事项概述

诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）于2021年10月27日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《诺力股份关于公司全资孙公司之子公司融资租赁事项的议案》新加坡公司财务，同意公司全资孙公司SAVOYEASSETMANAGEMENT之全资子公司SAVOYEREALESTATE（以下简称“承租人”）向所在地银行等金融机构（以下合称“出租人”）以融资租赁方式进行融资。融资总额度不超过2800万欧元，主要用于购买土地、新建厂房和办公中心。

融资租赁的合作模式：公司旗下法国公司SAVOYEASSETMANAGEMENT为了满足业务和生产发展需要，与所在地银行等金融机构约定由出租人出资购买土地、建设厂房、购置办公设施，并在项目竣工后以融资租赁的方式出租给SAVOYEREALESTATE，租赁期为15年，租金按季度支付。在融资租赁期完成后，承租人将有权以1欧元（不含税）的价格从所在地银行方购买该土地及厂房等设施的所有权。SAVOYEREALESTATE的100%股权将抵押给上述金融机构为上述融资租赁提供抵押担保。

公司与上述的拟合作金融机构不存在关联关系，融资租赁交易亦不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，上述交易事项为公司董事会审议批准权限，无需提交公司股东大会审议。在上述额度范围内，公司董事会授权公司管理层负责协调办理具体相关融资租赁事宜。

二、融资租赁合作的主要内容

1、租赁物：位于法国LONGVIC(C?TE-D'OR)地区的总面积为57,216m2的土地及将在上述地块上修建的总楼面面积为20,573m2的新厂房和办公中心

2、融资租赁金额：总额合计不超过2,800万欧元。

3、融资租赁期限：不超过15年

4、租赁担保：SAVOYEREALESTATE的股东SAVOYEASSETSMANAGEMENT将其所持有的SAVOYEREALESTATE100%股权抵押给出租人。

5、融资利率：预计融资利率为年化1.25%～2%。

6、租赁物产权归属：融资租赁出租人将向融资租赁承租人承诺，在承租人遵守融资租赁合约的相关规定后，待融资租赁期满后，融资租赁出租人将以价格1欧元（不含税）向融资租赁承租人出售上述厂房、办公中心及其所在土地。

三、交易目的和对公司的影响

此次以融资租赁方式租入土地及其地面新建厂房和办公中心主要是为了支持公司后续业务扩张以及满足新项目需求，为生产经营提供必要保障，有利于公司进一步扩大生产经营、提升收入水平和企业规模。

通过融资租赁方式进行融资，有利于优化公司的资本结构，符合公司长远发展规划。

四、风险提示

1、虽然融资租赁的成本总体不高，但若市场拓展不及预期，可能会影响SAVOYE公司的整体盈利能力，影响支付租赁本金和费用，从而使得因融资租赁抵押的股权存在拍卖的风险。

2、截止本公告披露时，公司尚未收到签署的融资租赁协议，协议具体内容以最终签署的协议内容为准。

3、公司董事会会密切关注该融资租赁事项的进展，及时发布进展公告，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会

2021年10月27日

证券代码：603611证券简称：诺力股份公告编号：2021-052

诺力智能装备股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）于2021年10月17日以电话或电子通讯的形式发出召开第七届董事会第十一次会议的通知。公司第七届董事会第十一次会议于2021年10月27日（星期三）上午10:00在公司201会议室以现场及通讯方式召开会议。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事陆大明、谭建荣、刘裕龙以通讯方式参加会议。公司第七届监事会全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长丁毅先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《诺力股份关于内部转让控股子公司股权的议案》

公司拟将控股子公司诺力马来西亚有限公司（NOBLELIFTMALAYSIASDN.BHD.）90%的股权转让给全资子公司诺力控股新加坡有限公司（NOBLELIFTHOLDINGSINGAPOREPTE.LTD.）。转让完成后诺力新加坡直接持有诺力马来西亚90%的股权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）披露的《诺力股份关于内部转让控股子公司股权的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《〈诺力股份2021年第三季度报告〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）披露的《诺力股份2021年第三季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《诺力股份关于全资孙公司之子公司拟开展融资租赁事项的议案》

公司全资孙公司SAVOYEASSETMANAGEMENT之全资子公司SAVOYEREALESTATE拟向银行等金融机构以融资租赁方式进行融资。融资总额度不超过2800万欧元，主要用于新厂房和办公中心的建设，融资租赁期为15年。SAVOYEREALESTATE的100%股权将抵押给上述金融机构为上述融资租赁提供抵押担保。融资租赁出租人向融资租赁承租人承诺，在承租人遵守融资租赁合约的相关规定后，待融资租赁期满后，融资租赁出租人将以价格1欧元（不含税）向融资租赁承租人出售上述厂房、办公中心及其所在土地。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）披露的《诺力股份关于全资孙公司之子公司拟开展融资租赁事项的公告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会

2021年10月27日

证券代码：603611证券简称：诺力股份公告编号：2021-053

诺力智能装备股份有限公司

第七届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）于2021年10月17日以电话或电子邮件的形式发出召开第七届监事会第十一次会议的通知。公司第七届监事会第十一次会议于2021年10月27日（星期三）上午10:00在公司201会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由吴望婴先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决的方式通过相关决议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《诺力股份2021年第三季度报告》

监事会认为：

1、公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。

2、公司2021年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，第三季度报告公允地反映了公司2021年第三季度的财务状况和经营成果等事项。

3、第三季度报编制过程中，未发现本公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、监事会保证公司2021年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）披露的《诺力股份2021年第三季度报告》。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司监事会

2021年10月27日

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